Fund Administrator

Wil je werken in een bruisende omgeving waar geen dag hetzelfde is? Capricorn Partners - in het centrum van Leuven - is op zoek naar jou! Als Fund Administrator ben je op financieel en administratief vlak het eerste aanspreekpunt voor het beursgenoteerde fonds Quest for Growth dat door Capricorn Partners wordt beheerd. Bovendien volg je een aantal door ons beheerde beleggingsfondsen op. Iets voor jou? Bekijk dan zeker deze vacature!

Samen met het Investment team en de Risk, Legal & Compliance collega’s ben je verantwoordelijk voor alle financiële en administratieve activiteiten van Quest for Growth, in de zogenaamde backoffice. Je bent de link met de investeringsmanagers van de frontoffice, de interne en externe auditor, de bewarende bank, beursautoriteiten en dataproviders.

Jouw profiel

• Je kan 5 tot 10 jaar ervaring voorleggen als fund administrator of een gelijkaardige functie binnen de financiële sector

• Kennis van fondsenadministratie, fondsstructuren, veranderingstrajecten en AIFMD

• Je beschikt over de nodige expertise om de boekhouding van fondsen te beheren

• Je bent een echte initiatiefnemer en kan met verschillende stakeholders communiceren

• Goede beheersing van het Nederlands en Engels (lezen en schrijven)

• MS Office is je ding en je kan aan de slag met front -en backoffice tools

• Helikopter view, in staat om verbanden te leggen en te vertalen naar nodige acties.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Op dagelijkse basis verantwoordelijk voor de opvolging van

• Waarderingen en berekening intrinsieke waarde van de diverse fondsen

• Administratieve opvolging en afhandeling van aandelentransacties

• Opvolging betalingen

• Opvolging cash posities van de fondsen

• Opvolging van de naleving van wettelijke en interne beleggingslimieten en -verplichtingen

• Opvolging en rapportering van transparantieverplichtingen door en aan de fondsen

• Rapportering aan de effectieve leiders en aan de leden van het audit- en directiecomité

Op periodieke basis verantwoordelijk voor de opvolging van

• Waardering investeringen in niet-genoteerde ondernemingen en fondsen van derden

• Effectenposities voor investeringen aangehouden door de vennootschap

• Bijhouden van het aandeelhoudersregister van de vennootschap

Verantwoordelijk voor de boekhouding en rapportering

• Maand-, kwartaal- en jaarafsluiting boekhouding voor Quest for Growth

• Maandrapporteringen naar data suppliers

• Opstellen kwartaal, halfjaar- en jaarverslagen voor Quest for Growth

• AIF-rapporteringen

Verantwoordelijkheid nemen inzake procesverbeteringen -en beschrijvingen

• Identificeren, vertalen en concreet uitwerken (van wijzigingen) van AIFMD en andere relevante wet- en regelgeving op de business van Quest for Growth

• Uitvoeren en opvolgen van risicocontroles bij Quest for Growth

• Bijwerken van procesbeschrijvingen en procedures als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, fondsen en interne processen

• Participeren in projecten en/of veranderingsprocessen en relevante rapportages (toezichthouder, wet- en regelgeving)

Relaties met financiële instellingen, bedrijfsrevisoren, bewaarder, Euroclear, fiscale administraties (Ven.b. / indirecte belastingen)

Corporate housekeeping: bijeenroeping en agenda raden van bestuur, algemene en buitengewone vergaderingen, praktische uitwerking van corporate actions (dividenduitkeringen / keuzedividend / prospectusverplichtingen)

Secretaris auditcomité Quest for Growth

Wat krijg je ervoor?

Je komt terecht in een tof team in een zeer boeiende en groeiende omgeving. Dankzij een vast contract met een in overleg mogelijkheid tot thuiswerk is dit de uitdaging waarnaar je op zoek bent. Naast een aantrekkelijk loon krijg je ook een mobiliteitsbudget en nog tal van andere voordelen.

Jouw werkgever

Capricorn Partners is een beheerder van investeringsfondsen en investeert in technologische bedrijven met focus op duurzaamheid. Qua cultuur vinden we transparante en directe communicatie belangrijk.

Je CV kan je bezorgen aan of voor verdere informatie kan je terecht bij

Leslie Totté, Operations Director

leslie@capricorn.be